Mutaties Reserves
Bedragen x €1.000 | |||||||
Mutaties reserves | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo: Baten minus lasten | |||||||
Beleven | -186 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht | -752 | -609 | -291 | -186 | -253 | -253 | |
Fijn wonen en bedrijvig | 318 | 1.198 | 161 | 160 | 104 | 4 | |
Veilige en dienstverlenende gemeente | -383 | 117 | 106 | 141 | 106 | 47 | |
Overhead | 1.807 | 1.603 | 611 | 836 | 506 | 506 | |
Totaal Baten minus lasten | 804 | 2.414 | 587 | 950 | 463 | 304 | |
Verloop begrotingssaldo x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties reserves | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
Saldo t/m 1e berap 2025* | 718 | 493 | 304 | 704 | |
Mutaties begroting 2026** | -131 | 457 | 159 | -400 | |
Geraamd resultaat | 587 | 950 | 463 | 304 | |
* Reeds door de Raad vastgesteld | |||||
** Mutaties toegelicht in deze begroting | |||||
Onderstaand geven we u een overzicht van de financiële mutaties > € 50.000, met een totaalbedrag ad € 131.000 (nadeel):
Voor een drietal kostenposten hadden we in de begroting 2025 een dekking uit de reserve voor de jaarschijf 2026 geraamd. Bij het opstellen van de begroting 2026 blijkt dat deze dekking uit de reserve in de jaarschijf 2026 niet meer nodig is i.v.m. voldoende begrotingssaldo. De dekking uit de reserve kan daarom komen te vervallen.
Het betreft de dekking voor de posten:
-Cultuurmakelaar
-Straatcoaches
-Medewerker werving en selectie
Programma 1 Beleven (nadeel € 93.000):
- Cultuurmakelaar, dekking uit de reserve vervalt (nadeel € 93.000)
Programma 2 Samenkracht (nadeel € 81.000):
- Geen mutaties > € 50.000
Programma 3 Fijn wonen en bedrijvig (voordeel € 100.000):
- Uitvoering Woonzorgvisie (voordeel € 100.000);
Programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente (voordeel € 9.000):
- Regiodeal (voordeel € 59.000)
- Straatcoaches, dekking uit de reserve vervalt (nadeel € 50.000)
Overhead (nadeel € 66.000)
- Personeel medewerker werving & selectie, dekking uit de reserve vervalt (nadeel € 66.000);
- Reserve Ontheemden (voordeel € 2.000.000);
- Algemene reserve vrij besteedbaar (nadeel € 2.000.000)